| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 522.00 | | 459 522.00 | 459 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 864.00 | 208 354.00 | 88 510.00 | 296 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 506.00 | | 126 506.00 | 126 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 146.00 | 214 604.00 | 708 542.00 | 923 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 804.00 | 47 125.00 | 279 678.00 | 326 804.00 |
BZ Autres créances | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 655.00 | 2 332.00 | 656 322.00 | 658 655.00 |
CF Disponibilités | 209 557.00 | | 209 557.00 | 209 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 679.00 | 49 457.00 | 1 235 221.00 | 1 284 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 825.00 | 264 061.00 | 1 943 764.00 | 2 207 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
CU Autres participations | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 763.00 | 804 709.00 | | 840 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 501.00 | 116 054.00 | | 124 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 264.00 | 1 085 763.00 | | 1 130 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 713.00 | 27 635.00 | | 50 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 521.00 | 323 480.00 | | 293 521.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | 4 044.00 | | 12 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 718.00 | 443 517.00 | | 456 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 500.00 | 889 520.00 | | 813 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 764.00 | 1 975 283.00 | | 1 943 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 500.00 | 889 520.00 | | 813 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 657.00 | | 57 329.00 | 871 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 160 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840.00 | 923 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 296 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 772.00 | | | 465 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 006.00 | | 6 998.00 | 295 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 879.00 | | 50 332.00 | 110 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 348.00 | 34 708.00 | 2 452.00 | 182 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 303.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 400.00 | 34 406.00 | 2 452.00 | 176 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 347.00 | 36 338.00 | 19 560.00 | 30 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 347.00 | 38 670.00 | 19 560.00 | 30 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 347.00 | 38 670.00 | 19 560.00 | 30 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 338.00 | 19 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 718.00 | 456 718.00 | | 456 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
UP Prêts | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 270 255.00 | 270 255.00 | | 270 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VC Groupe et associés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VP Divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 628.00 | 490 079.00 | 56 549.00 | 546 628.00 |
VW T.V.A. | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 500.00 | 813 500.00 | | 813 500.00 |