| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 7 898.00 | 797.00 | 8 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 522.00 | | 459 522.00 | 459 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 036.00 | 75 243.00 | 164 793.00 | 240 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 208.00 | 83 140.00 | 665 068.00 | 748 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 237.00 | 86 861.00 | 411 377.00 | 498 237.00 |
BZ Autres créances | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 083.00 | | 456 083.00 | 456 083.00 |
CF Disponibilités | 156 961.00 | | 156 961.00 | 156 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 900.00 | 86 861.00 | 1 088 039.00 | 1 174 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 108.00 | 170 001.00 | 1 753 107.00 | 1 923 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
CU Autres participations | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 892.00 | 243 782.00 | | 390 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 255.00 | 147 109.00 | | 161 255.00 |
DL TOTAL (I) | 717 146.00 | 555 892.00 | | 717 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 486.00 | 137 899.00 | | 115 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 298.00 | 168 798.00 | | 183 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 643.00 | 34 407.00 | | 30 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 676.00 | 276 354.00 | | 314 676.00 |
EA Autres dettes | 9 671.00 | 41 548.00 | | 9 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 187.00 | 379 980.00 | | 382 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 961.00 | 1 038 986.00 | | 1 035 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 107.00 | 1 594 878.00 | | 1 753 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 164.00 | 923 564.00 | | 943 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 464.00 | | 21 139.00 | 730 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 748 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 892.00 | 468 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 240 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 608.00 | | 500.00 | 469 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 506.00 | | 4 033.00 | 237 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | 16 606.00 | 23 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 504.00 | 28 031.00 | 3 395.00 | 58 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497.00 | 293.00 | 1 892.00 | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | 27 738.00 | 1 503.00 | 49 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 872.00 | 12 962.00 | 56 974.00 | 130 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 872.00 | 12 962.00 | 56 974.00 | 130 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 872.00 | 12 962.00 | 56 974.00 | 130 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 962.00 | 56 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 187.00 | 382 187.00 | | 382 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 884.00 | | | 387 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 422.00 | 22 625.00 | 92 797.00 | 115 422.00 |
VI Groupe et associés | 183 298.00 | 183 298.00 | | 183 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VP Divers | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 462.00 | 451 503.00 | 129 959.00 | 581 462.00 |
VW T.V.A. | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 961.00 | 943 164.00 | 92 797.00 | 1 035 961.00 |