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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 379.00 | 263 583.00 | 796.00 | 264 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 045.00 | 201 923.00 | 20 122.00 | 222 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 033.00 | 465 506.00 | 73 527.00 | 539 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 539.00 | 8 058.00 | 251 481.00 | 259 539.00 |
BZ Autres créances | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CF Disponibilités | 499 485.00 | | 499 485.00 | 499 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 694.00 | 8 058.00 | 788 636.00 | 796 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 727.00 | 473 564.00 | 862 162.00 | 1 335 727.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 288 463.00 | | | 288 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
DL TOTAL (I) | 453 746.00 | | | 453 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 475.00 | | | 209 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 416.00 | | | 408 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 162.00 | | | 862 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 991.00 | | | 407 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 436 285.00 | | 1 436 285.00 | 1 436 285.00 |
FG Production vendue services | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 632.00 | | 1 551 632.00 | 1 551 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 072.00 | | | 1 585 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 789.00 | | | 1 485 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 988.00 | | | 541 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 539 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 486 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 380.00 | | | 489 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 219.00 | 10 242.00 | 2 955.00 | 458 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 219.00 | 10 242.00 | 2 955.00 | 458 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 844.00 | 5 391.00 | 453.00 | 5 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 249 869.00 | | | 249 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VC Groupe et associés | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 179.00 | 294 179.00 | | 294 179.00 |
VW T.V.A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 416.00 | 407 963.00 | 453.00 | 408 416.00 |