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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 393.00 | 460 423.00 | 399 970.00 | 860 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 039.00 | 225 684.00 | 51 355.00 | 277 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 040.00 | 686 107.00 | 503 934.00 | 1 190 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
BN En cours de production de biens | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 800.00 | 17 421.00 | 282 380.00 | 299 800.00 |
BZ Autres créances | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CF Disponibilités | 543 454.00 | | 543 454.00 | 543 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 680.00 | 17 421.00 | 929 260.00 | 946 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 721.00 | 703 528.00 | 1 433 193.00 | 2 136 721.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 498 000.00 | 519 908.00 | | 498 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 438.00 | 58 092.00 | | 18 438.00 |
DL TOTAL (I) | 582 438.00 | 644 000.00 | | 582 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 468.00 | 76.00 | | 420 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 482.00 | 544 538.00 | | 107 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 251.00 | 251 059.00 | | 266 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 305.00 | 67 218.00 | | 56 305.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 1 939.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 755.00 | 864 829.00 | | 850 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 193.00 | 1 508 829.00 | | 1 433 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 753.00 | 481 933.00 | | 551 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
FD Production vendue biens | 1 591 102.00 | | 1 591 102.00 | 1 591 102.00 |
FG Production vendue services | 149 117.00 | | 149 117.00 | 149 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 017.00 | | 1 755 017.00 | 1 755 017.00 |
FM Production stockée | | | -9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 894.00 | 10 170.00 | | 9 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 5.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 583.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 432.00 | 20 588.00 | | 10 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 418.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 418.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 229.00 | 20 170.00 | | 10 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585.00 | 9 969.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 869.00 | 1 642 126.00 | | 1 773 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 431.00 | 1 584 034.00 | | 1 755 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 438.00 | 58 092.00 | | 18 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 785.00 | | 632 974.00 | 1 160 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 719.00 | 1 190 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 719.00 | 1 137 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 176.00 | | 632 974.00 | 1 108 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 187.00 | 106 919.00 | 28 000.00 | 607 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 187.00 | 106 919.00 | 28 000.00 | 607 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 871.00 | | 451.00 | 17 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 871.00 | | 451.00 | 17 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 871.00 | | 451.00 | 17 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 251.00 | 266 251.00 | | 266 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 278 895.00 | 278 895.00 | | 278 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VB T. V. A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VC Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 467.00 | 121 465.00 | 299 002.00 | 420 467.00 |
VI Groupe et associés | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 732.00 | 334 732.00 | | 334 732.00 |
VW T.V.A. | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 755.00 | 551 753.00 | 299 002.00 | 850 755.00 |