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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 393.00 | 310 932.00 | 521 460.00 | 832 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 029.00 | 205 089.00 | 103 940.00 | 309 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 030.00 | 516 021.00 | 678 009.00 | 1 194 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 222.00 | 18 052.00 | 215 170.00 | 233 222.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CF Disponibilités | 687 187.00 | | 687 187.00 | 687 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 841.00 | 18 052.00 | 923 789.00 | 941 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 872.00 | 534 073.00 | 1 601 798.00 | 2 135 872.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 461 797.00 | | | 461 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
DL TOTAL (I) | 610 908.00 | | | 610 908.00 |
DP Provisions pour risques | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 632.00 | | | 661 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 054.00 | | | 221 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 519.00 | 1.00 | | 975 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 798.00 | | | 1 601 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 772.00 | | | 483 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
FD Production vendue biens | 1 711 208.00 | | 1 711 208.00 | 1 711 208.00 |
FG Production vendue services | 167 566.00 | | 167 566.00 | 167 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 049.00 | | 1 882 049.00 | 1 882 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 946.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 475.00 | | | 1 962 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 364.00 | | | 1 879 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 761.00 | | 41 759.00 | 1 177 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 490.00 | 1 194 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 490.00 | 1 141 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 152.00 | | 41 759.00 | 1 125 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 566.00 | 120 946.00 | 25 490.00 | 420 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 566.00 | 120 946.00 | 25 490.00 | 420 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 489.00 | 107 742.00 | 384 358.00 | 599 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 054.00 | 221 054.00 | | 221 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 211 560.00 | 211 560.00 | | 211 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 855.00 | 247 855.00 | | 247 855.00 |
VW T.V.A. | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 519.00 | 483 772.00 | 384 358.00 | 975 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |