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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 168.00 | 276 153.00 | 154 015.00 | 430 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 739.00 | 116 537.00 | 112 203.00 | 228 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 516.00 | 392 689.00 | 318 826.00 | 711 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 144.00 | 8 058.00 | 398 086.00 | 406 144.00 |
BZ Autres créances | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CF Disponibilités | 552 848.00 | | 552 848.00 | 552 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 745.00 | 8 058.00 | 1 016 686.00 | 1 024 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 260.00 | 400 748.00 | 1 335 513.00 | 1 736 260.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 746.00 | | | 357 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
DL TOTAL (I) | 514 997.00 | | | 514 997.00 |
DP Provisions pour risques | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 972.00 | | | 319 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 838.00 | | | 369 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 897.00 | | | 113 897.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 144.00 | | | 805 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 513.00 | | | 1 335 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 801.00 | | | 602 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FD Production vendue biens | 1 405 137.00 | | 1 405 137.00 | 1 405 137.00 |
FG Production vendue services | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 942.00 | | 1 529 942.00 | 1 529 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 189.00 | | | 1 637 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 938.00 | | | 1 545 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 033.00 | | 281 465.00 | 539 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 982.00 | 711 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 982.00 | 658 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 424.00 | | 281 465.00 | 486 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 506.00 | 36 166.00 | 108 982.00 | 465 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 506.00 | 36 166.00 | 108 982.00 | 465 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 058.00 | 15 372.00 | | 8 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 917.00 | 35 574.00 | 143 868.00 | 237 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 838.00 | 369 838.00 | | 369 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 396 474.00 | | | 396 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VB T. V. A. | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VC Groupe et associés | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 077.00 | 468 077.00 | | 468 077.00 |
VW T.V.A. | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 144.00 | 602 801.00 | 143 868.00 | 805 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |