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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 393.00 | 403 697.00 | 428 696.00 | 832 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 784.00 | 203 491.00 | 72 293.00 | 275 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 785.00 | 607 188.00 | 553 598.00 | 1 160 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BN En cours de production de biens | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 411.00 | 17 872.00 | 251 539.00 | 269 411.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 632 498.00 | | 632 498.00 | 632 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 103.00 | 17 872.00 | 955 231.00 | 973 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 889.00 | 625 059.00 | 1 508 829.00 | 2 133 889.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 519 908.00 | | | 519 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
DL TOTAL (I) | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 538.00 | | | 544 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 059.00 | | | 251 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 829.00 | | | 864 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 829.00 | | | 1 508 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 933.00 | | | 481 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FD Production vendue biens | 1 406 234.00 | | 1 406 234.00 | 1 406 234.00 |
FG Production vendue services | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 335.00 | | 1 559 335.00 | 1 559 335.00 |
FM Production stockée | | | 34 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 126.00 | | | 1 642 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 034.00 | | | 1 584 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 030.00 | | | 1 194 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 245.00 | 1 160 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 245.00 | 1 108 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 421.00 | | | 1 141 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 021.00 | 124 411.00 | 33 245.00 | 516 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 021.00 | 124 411.00 | 33 245.00 | 516 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 052.00 | | 181.00 | 18 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 052.00 | | 181.00 | 18 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 052.00 | | 181.00 | 18 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 747.00 | 108 852.00 | 382 895.00 | 491 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 059.00 | 251 059.00 | | 251 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 054.00 | 284 054.00 | | 284 054.00 |
VW T.V.A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 829.00 | 481 934.00 | 382 895.00 | 864 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |