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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 168.00 | 175 484.00 | 119 683.00 | 295 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 739.00 | 145 668.00 | 83 072.00 | 228 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 318.00 | | 104 318.00 | 104 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 834.00 | 321 152.00 | 359 682.00 | 680 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 301.00 | 26 110.00 | 393 191.00 | 419 301.00 |
BZ Autres créances | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
CF Disponibilités | 598 181.00 | | 598 181.00 | 598 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 038.00 | 26 110.00 | 1 061 928.00 | 1 088 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 872.00 | 347 263.00 | 1 421 609.00 | 1 768 872.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 421 497.00 | | | 421 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
DL TOTAL (I) | 560 560.00 | | | 560 560.00 |
DP Provisions pour risques | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 880.00 | | | 365 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 499.00 | | | 365 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 677.00 | | | 845 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 609.00 | | | 1 421 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 835.00 | | | 641 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 621 201.00 | | 1 621 201.00 | 1 621 201.00 |
FG Production vendue services | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 753.00 | | 1 730 753.00 | 1 730 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 688.00 | | | 1 760 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 625.00 | | | 1 687 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 516.00 | | 104 318.00 | 711 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 680 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 628 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 907.00 | | 104 318.00 | 658 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 689.00 | 63 463.00 | 135 000.00 | 392 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 689.00 | 63 463.00 | 135 000.00 | 392 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 058.00 | 18 052.00 | | 8 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 058.00 | 18 052.00 | | 8 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 058.00 | 18 052.00 | | 8 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 510.00 | 87 700.00 | 203 810.00 | 291 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 499.00 | 365 499.00 | | 365 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 387 969.00 | 387 969.00 | | 387 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VB T. V. A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VC Groupe et associés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 223.00 | 485 223.00 | | 485 223.00 |
VW T.V.A. | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 677.00 | 641 867.00 | 203 810.00 | 845 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |