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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 168.00 | 244 848.00 | 589 320.00 | 834 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 985.00 | 175 718.00 | 115 267.00 | 290 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 761.00 | 420 566.00 | 757 195.00 | 1 177 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 771.00 | 18 052.00 | 295 718.00 | 313 771.00 |
BZ Autres créances | 96 966.00 | | 96 966.00 | 96 966.00 |
CF Disponibilités | 504 910.00 | | 504 910.00 | 504 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 421.00 | 18 052.00 | 907 369.00 | 925 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 182.00 | 438 618.00 | 1 664 565.00 | 2 103 182.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 472 560.00 | | | 472 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
DL TOTAL (I) | 557 797.00 | | | 557 797.00 |
DP Provisions pour risques | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 371.00 | | | 743 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 396.00 | | | 1 091 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 565.00 | | | 1 664 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 808.00 | | | 525 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
FD Production vendue biens | 1 394 013.00 | | 1 394 013.00 | 1 394 013.00 |
FG Production vendue services | 90 428.00 | | 90 428.00 | 90 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 301.00 | | 1 488 301.00 | 1 488 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 993.00 | | | 1 529 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 756.00 | | | 1 510 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 834.00 | | 602 452.00 | 680 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 318.00 | 1 206.00 | 1 177 761.00 | 104 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 318.00 | 1 206.00 | 1 125 152.00 | 104 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 225.00 | | 602 452.00 | 628 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 152.00 | 100 620.00 | 1 206.00 | 321 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 152.00 | 100 620.00 | 1 206.00 | 321 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 110.00 | | 8 058.00 | 26 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 110.00 | | 8 058.00 | 26 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 110.00 | | 8 058.00 | 26 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 673.00 | 99 085.00 | 391 331.00 | 664 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 292.00 | 277 292.00 | | 277 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 292 108.00 | 292 108.00 | | 292 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VB T. V. A. | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 833.00 | | | 460 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 411.00 | 411 411.00 | | 411 411.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 396.00 | 525 808.00 | 391 331.00 | 1 091 396.00 |