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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 54 378.00 | 5 463.00 | 48 915.00 | 54 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 746.00 | 7 172.00 | 8 574.00 | 15 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 219.00 | 18 446.00 | 12 772.00 | 31 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 203.00 | 31 941.00 | 81 262.00 | 113 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
BZ Autres créances | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
CF Disponibilités | 167 128.00 | | 167 128.00 | 167 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 539.00 | | 448 539.00 | 448 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 743.00 | 31 941.00 | 529 802.00 | 561 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DG Autres réserves | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
DL TOTAL (I) | 210 853.00 | | | 210 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 948.00 | | | 318 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 802.00 | | | 529 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 560.00 | | | 284 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 065.00 | | 1 407 065.00 | 1 407 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 065.00 | | 1 407 065.00 | 1 407 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 620.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 980.00 | | | 1 430 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 041.00 | | | 1 375 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 412.00 | | 12 840.00 | 107 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 049.00 | 113 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 101 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 554.00 | | 12 840.00 | 93 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 369.00 | 16 620.00 | 5 049.00 | 20 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | 16 620.00 | 5 049.00 | 19 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 254.00 | 120 254.00 | | 120 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 815.00 | 14 427.00 | 34 387.00 | 48 815.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 686.00 | 219 686.00 | 6 000.00 | 225 686.00 |
VW T.V.A. | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 948.00 | 284 560.00 | 34 387.00 | 318 948.00 |