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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 74 899.00 | 35 455.00 | 39 443.00 | 74 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 774.00 | 32 793.00 | 33 980.00 | 66 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 587.00 | 46 758.00 | 210 828.00 | 257 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 617.00 | 115 866.00 | 298 751.00 | 414 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 613.00 | | 220 613.00 | 220 613.00 |
BZ Autres créances | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 271 566.00 | | 271 566.00 | 271 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 254.00 | | 580 254.00 | 580 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 872.00 | 115 866.00 | 879 005.00 | 994 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DG Autres réserves | 258 065.00 | | | 258 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
DL TOTAL (I) | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 973.00 | | | 161 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 387.00 | | | 340 387.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 763.00 | | | 582 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 005.00 | | | 879 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 519.00 | | | 459 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
FG Production vendue services | 2 068 642.00 | | 2 068 642.00 | 2 068 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 673.00 | | 2 077 673.00 | 2 077 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 796.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 490.00 | | | 2 171 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 294.00 | | | 2 147 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 036.00 | | | 215 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 907.00 | | 234 026.00 | 193 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 316.00 | 414 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 316.00 | 399 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 016.00 | | 233 560.00 | 179 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033.00 | | 465.00 | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 386.00 | 40 796.00 | 13 316.00 | 88 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 527.00 | 40 796.00 | 13 316.00 | 87 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 189.00 | 167 189.00 | | 167 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 220 613.00 | 220 613.00 | | 220 613.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 973.00 | 38 728.00 | 123 244.00 | 161 973.00 |
VI Groupe et associés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 233.00 | | | 185 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 099.00 | 308 601.00 | 9 498.00 | 318 099.00 |
VW T.V.A. | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 763.00 | 459 519.00 | 123 244.00 | 582 763.00 |