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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 54 378.00 | 16 339.00 | 38 039.00 | 54 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 081.00 | 16 376.00 | 11 704.00 | 28 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 727.00 | 21 001.00 | 28 726.00 | 49 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 236.00 | 54 575.00 | 90 660.00 | 145 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 488.00 | | 154 488.00 | 154 488.00 |
BZ Autres créances | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CF Disponibilités | 183 478.00 | | 183 478.00 | 183 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 823.00 | | 464 823.00 | 464 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 059.00 | 54 575.00 | 555 483.00 | 610 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DG Autres réserves | 237 458.00 | | | 237 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 260 659.00 | | | 260 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 558.00 | | | 236 558.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 823.00 | | | 294 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 483.00 | | | 555 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 163.00 | | | 285 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 517.00 | | 1 547 517.00 | 1 547 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 517.00 | | 1 547 517.00 | 1 547 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 378.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 615.00 | | | 1 590 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 395.00 | | | 1 581 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 374.00 | | 8 050.00 | 150 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 188.00 | 145 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 011.00 | 132 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 148.00 | | 8 050.00 | 137 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 415.00 | 19 378.00 | 11 218.00 | 46 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 557.00 | 19 378.00 | 11 218.00 | 45 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 154 488.00 | 154 488.00 | | 154 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 123.00 | 10 463.00 | 9 660.00 | 20 123.00 |
VI Groupe et associés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 449.00 | 231 258.00 | 7 190.00 | 238 449.00 |
VW T.V.A. | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 823.00 | 285 163.00 | 9 660.00 | 294 823.00 |