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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 54 378.00 | 10 901.00 | 43 477.00 | 54 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 059.00 | 11 489.00 | 14 569.00 | 26 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 710.00 | 23 165.00 | 33 544.00 | 56 710.00 |
BF Prêts | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 374.00 | 46 415.00 | 103 959.00 | 150 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 955.00 | | 167 955.00 | 167 955.00 |
BZ Autres créances | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CF Disponibilités | 161 548.00 | | 161 548.00 | 161 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 203.00 | | 461 203.00 | 461 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 578.00 | 46 415.00 | 565 163.00 | 611 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DG Autres réserves | 187 384.00 | | | 187 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
DL TOTAL (I) | 260 927.00 | | | 260 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 657.00 | | | 235 657.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 235.00 | | | 304 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 163.00 | | | 565 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 111.00 | | | 284 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 068.00 | | 1 457 068.00 | 1 457 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 068.00 | | 1 457 068.00 | 1 457 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 196.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 698.00 | | | 1 498 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 136.00 | | | 1 439 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 203.00 | | 43 892.00 | 113 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 721.00 | 150 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 721.00 | 137 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 345.00 | | 42 524.00 | 101 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 367.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 941.00 | 21 196.00 | 6 721.00 | 31 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 082.00 | 21 196.00 | 6 721.00 | 31 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UP Prêts | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 387.00 | 14 264.00 | 20 123.00 | 34 387.00 |
VI Groupe et associés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 937.00 | 249 569.00 | 7 367.00 | 256 937.00 |
VW T.V.A. | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 235.00 | 284 111.00 | 20 123.00 | 304 235.00 |