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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 69 715.00 | 28 174.00 | 41 541.00 | 69 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 687.00 | 25 950.00 | 15 737.00 | 41 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 613.00 | 33 403.00 | 34 209.00 | 67 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 907.00 | 88 386.00 | 105 521.00 | 193 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 416.00 | | 215 416.00 | 215 416.00 |
BZ Autres créances | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CF Disponibilités | 215 379.00 | | 215 379.00 | 215 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 952.00 | | 531 952.00 | 531 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 860.00 | 88 386.00 | 637 474.00 | 725 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DG Autres réserves | 262 618.00 | | | 262 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DL TOTAL (I) | 282 046.00 | | | 282 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 460.00 | | | 304 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 427.00 | | | 355 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 474.00 | | | 637 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 427.00 | | | 355 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 064.00 | | 1 745 064.00 | 1 745 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 064.00 | | 1 745 064.00 | 1 745 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 657.00 | | | 1 818 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 210.00 | | | 1 813 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 887.00 | | | 197 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 174.00 | | 46 975.00 | 156 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 242.00 | 193 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 179 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 125.00 | | 45 132.00 | 143 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | 1 842.00 | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 462.00 | 25 165.00 | 9 242.00 | 72 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 604.00 | 25 165.00 | 9 242.00 | 71 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 583.00 | 160 583.00 | | 160 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
UX Autres créances clients | 215 416.00 | 215 416.00 | | 215 416.00 |
VB T. V. A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VI Groupe et associés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 520.00 | 266 487.00 | 9 033.00 | 275 520.00 |
VW T.V.A. | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 427.00 | 355 427.00 | | 355 427.00 |