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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 74 899.00 | 42 945.00 | 31 953.00 | 74 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 703.00 | 42 049.00 | 28 654.00 | 70 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 289.00 | 118 472.00 | 281 817.00 | 400 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 387.00 | 204 325.00 | 357 061.00 | 561 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 560.00 | | 271 560.00 | 271 560.00 |
BZ Autres créances | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 132 627.00 | | 132 627.00 | 132 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 917.00 | | 473 917.00 | 473 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 305.00 | 204 325.00 | 830 979.00 | 1 035 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DG Autres réserves | 272 261.00 | 258 065.00 | | 272 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | 24 195.00 | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 288 449.00 | 296 242.00 | | 288 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 288.00 | 161 973.00 | | 242 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 11 716.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 674.00 | 68 444.00 | | 54 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 830.00 | 340 387.00 | | 244 830.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 241.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 529.00 | 582 763.00 | | 542 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 979.00 | 879 005.00 | | 830 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 201 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 211 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 748.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 914.00 | 74 000.00 | | 17 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 1 955.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 424.00 | 72 044.00 | | 14 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 4 315.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 613.00 | 2 171 490.00 | | 2 252 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 405.00 | 2 147 294.00 | | 2 250 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | 24 195.00 | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 617.00 | | 153 338.00 | 414 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568.00 | 561 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 568.00 | 545 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 260.00 | | 153 201.00 | 399 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | 138.00 | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 866.00 | 92 749.00 | 4 290.00 | 115 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 008.00 | 92 749.00 | 4 290.00 | 115 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 830.00 | 244 830.00 | | 244 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
UX Autres créances clients | 271 560.00 | 271 560.00 | | 271 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 288.00 | 124 435.00 | 117 853.00 | 242 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 961.00 | | | 142 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 838.00 | 341 202.00 | 9 636.00 | 350 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 530.00 | 424 677.00 | 117 853.00 | 542 530.00 |