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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 54 378.00 | 21 777.00 | 32 601.00 | 54 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 667.00 | 21 469.00 | 11 197.00 | 32 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 079.00 | 28 357.00 | 27 722.00 | 56 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 174.00 | 72 462.00 | 83 712.00 | 156 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 663.00 | | 181 663.00 | 181 663.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CF Disponibilités | 234 162.00 | | 234 162.00 | 234 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 293.00 | | 486 293.00 | 486 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 467.00 | 72 462.00 | 570 005.00 | 642 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DG Autres réserves | 237 190.00 | | | 237 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
DL TOTAL (I) | 286 599.00 | | | 286 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 758.00 | | | 233 758.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 406.00 | | | 283 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 005.00 | | | 570 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 745.00 | | | 273 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 021.00 | | 1 608 021.00 | 1 608 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 021.00 | | 1 608 021.00 | 1 608 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 810.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 362.00 | | | 1 660 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 935.00 | | | 1 624 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 740.00 | | | 150 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 236.00 | | 13 303.00 | 145 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 156 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 143 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 187.00 | | 13 303.00 | 132 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 575.00 | 18 810.00 | 923.00 | 54 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 717.00 | 18 810.00 | 923.00 | 53 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 181 663.00 | 181 663.00 | | 181 663.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VI Groupe et associés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 235.00 | 202 044.00 | 7 190.00 | 209 235.00 |
VW T.V.A. | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 406.00 | 273 745.00 | | 283 406.00 |