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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 697.00 | 103 857.00 | 59 840.00 | 163 697.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 958.00 | 104 657.00 | 60 301.00 | 164 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
072 Créances – Autres | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 197 274.00 | | 197 274.00 | 197 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 775.00 | | 291 775.00 | 291 775.00 |
110 Total général Actif | 456 733.00 | 104 657.00 | 352 076.00 | 456 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 592.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 108 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 146.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 384.00 | | | 294 384.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
242 Autres charges externes. | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 614.00 | | | 127 614.00 |
252 Charges sociales | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
262 Autres charges | 955.00 | | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 697.00 | | | 286 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | | | 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 812.00 | | | 157 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |