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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 198.00 | 172 891.00 | 25 308.00 | 198 198.00 |
040 Immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 459.00 | 173 691.00 | 35 769.00 | 209 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
084 Disponibilités | 229 941.00 | | 229 941.00 | 229 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 298.00 | | 242 298.00 | 242 298.00 |
110 Total général Actif | 451 757.00 | 173 691.00 | 278 067.00 | 451 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 277.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 077.00 | | | 233 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 833.00 | | | 236 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
242 Autres charges externes. | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
252 Charges sociales | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
262 Autres charges | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 045.00 | | | 245 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 212.00 | | | -8 212.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 165 728.00 | | | 165 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 459.00 | | | 209 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |