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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 198.00 | 136 058.00 | 62 140.00 | 198 198.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 459.00 | 136 858.00 | 62 601.00 | 199 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
072 Créances – Autres | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
084 Disponibilités | 238 484.00 | | 238 484.00 | 238 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 909.00 | | 252 909.00 | 252 909.00 |
110 Total général Actif | 452 368.00 | 136 858.00 | 315 510.00 | 452 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 169.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 81 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 989.00 | | | 253 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 038.00 | | | 256 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
242 Autres charges externes. | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
252 Charges sociales | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
262 Autres charges | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 967.00 | | | 270 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 929.00 | | | -14 929.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | | | 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 894.00 | | | -11 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 512.00 | | | 210 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |