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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 292.00 | 187 555.00 | 13 737.00 | 201 292.00 |
040 Immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 553.00 | 188 355.00 | 24 198.00 | 212 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
084 Disponibilités | 253 587.00 | | 253 587.00 | 253 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 613.00 | | 261 613.00 | 261 613.00 |
110 Total général Actif | 474 166.00 | 188 355.00 | 285 811.00 | 474 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 119.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 766.00 | | | 183 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
230 Autres produits | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
242 Autres charges externes. | 53 913.00 | 1.00 | | 53 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
252 Charges sociales | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
262 Autres charges | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 675.00 | | | 178 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | | | 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 459.00 | | | 209 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |