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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 379.00 | 176 304.00 | 38 076.00 | 214 379.00 |
040 Immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 640.00 | 177 104.00 | 48 537.00 | 225 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
084 Disponibilités | 238 006.00 | | 238 006.00 | 238 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 841.00 | | 246 841.00 | 246 841.00 |
110 Total général Actif | 472 481.00 | 177 104.00 | 295 377.00 | 472 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 316.00 | 183 766.00 | | 215 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 593.00 | | |
230 Autres produits | 11 225.00 | 4 555.00 | | 11 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 541.00 | 196 914.00 | | 226 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 715.00 | 3 148.00 | | 4 715.00 |
242 Autres charges externes. | 56 964.00 | 53 913.00 | | 56 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | 4 969.00 | | 5 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 435.00 | 71 537.00 | | 107 435.00 |
252 Charges sociales | 28 828.00 | 24 977.00 | | 28 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 676.00 | 14 664.00 | | 8 676.00 |
262 Autres charges | 6 391.00 | 5 467.00 | | 6 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 623.00 | 178 675.00 | | 218 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 917.00 | 18 238.00 | | 7 917.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 319.00 | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 148.00 | 1 586.00 | | 3 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 832.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 292.00 | 19 311.00 | | 11 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 553.00 | | | 212 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |