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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 274.00 | 193 277.00 | 55 998.00 | 249 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 535.00 | 194 077.00 | 57 459.00 | 251 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 204 456.00 | | 204 456.00 | 204 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 329.00 | | 215 329.00 | 215 329.00 |
110 Total général Actif | 466 865.00 | 194 077.00 | 272 788.00 | 466 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 480.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 640.00 | | | 234 640.00 |
230 Autres produits | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 246.00 | | | 252 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
242 Autres charges externes. | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 069.00 | | | 108 069.00 |
252 Charges sociales | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
262 Autres charges | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 691.00 | | | 223 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
294 Charges financières | -84.00 | | | -84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 640.00 | | | 225 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |