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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 251.00 | 133 279.00 | 75 972.00 | 209 251.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 512.00 | 134 079.00 | 76 433.00 | 210 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
084 Disponibilités | 267 381.00 | | 267 381.00 | 267 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 600.00 | | 289 600.00 | 289 600.00 |
110 Total général Actif | 500 112.00 | 134 079.00 | 366 033.00 | 500 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 82 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -112.00 | | | -112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 685.00 | | | 274 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 752.00 | | | 277 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
242 Autres charges externes. | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 877.00 | | | 136 877.00 |
252 Charges sociales | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
262 Autres charges | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 405.00 | | | 284 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 654.00 | | | -6 654.00 |
280 Produits financiers | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 958.00 | | | 164 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |