| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 551 410.00 | | 551 410.00 | 551 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
AN Terrains | 1 593 471.00 | 244 451.00 | 1 349 020.00 | 1 593 471.00 |
AP Constructions | 6 165 732.00 | 3 426 126.00 | 2 739 607.00 | 6 165 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 116.00 | 935 662.00 | 377 454.00 | 1 313 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 629.00 | 489 580.00 | 76 049.00 | 565 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 315 920.00 | 5 119 219.00 | 5 196 701.00 | 10 315 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BT Marchandises | 5 304 368.00 | 551 187.00 | 4 753 181.00 | 5 304 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 257.00 | 24 795.00 | 666 462.00 | 691 257.00 |
BZ Autres créances | 703 165.00 | | 703 165.00 | 703 165.00 |
CF Disponibilités | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 614.00 | 575 982.00 | 6 309 632.00 | 6 885 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 534.00 | 5 695 201.00 | 11 506 332.00 | 17 201 534.00 |
CU Autres participations | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 656.00 | | | 1 731 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 790.00 | | | 499 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 446.00 | | | 2 671 446.00 |
DP Provisions pour risques | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 139.00 | | | 248 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 497.00 | | | 262 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 992.00 | | | 2 870 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 732.00 | | | 3 133 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 855.00 | | | 1 380 855.00 |
EA Autres dettes | 1 186 809.00 | | | 1 186 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 572 389.00 | | | 8 572 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 332.00 | | | 11 506 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 910 752.00 | 376 931.00 | 22 287 683.00 | 21 910 752.00 |
FG Production vendue services | 411 389.00 | | 411 389.00 | 411 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 322 142.00 | 376 931.00 | 22 699 073.00 | 22 322 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 591 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 962 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 625 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 984.00 | | | 143 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 134.00 | | | 144 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 574.00 | | | 266 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 574.00 | | | 311 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 441.00 | | | -167 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 740 251.00 | | | 23 740 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 240 461.00 | | | 23 240 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 790.00 | | | 499 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 194 328.00 | | 138 118.00 | 10 194 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 48 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 526.00 | 10 315 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 451.00 | 9 637 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 810.00 | | | 629 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 538 615.00 | | 114 784.00 | 9 538 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 903.00 | | 23 334.00 | 25 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 216.00 | 556 454.00 | 15 451.00 | 4 578 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 815.00 | 556 454.00 | 15 451.00 | 4 554 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 904.00 | 116 400.00 | 110 807.00 | 256 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553 701.00 | 551 187.00 | 553 701.00 | 553 701.00 |
6T Sur comptes clients | 34 699.00 | 475.00 | 10 379.00 | 34 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 400.00 | 551 662.00 | 564 080.00 | 588 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 304.00 | 668 062.00 | 674 887.00 | 845 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 732.00 | 3 133 732.00 | | 3 133 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 394.00 | 603 394.00 | | 603 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 179.00 | 368 179.00 | | 368 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 809.00 | 1 186 809.00 | | 1 186 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 683 031.00 | | | 683 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VC Groupe et associés | 170 173.00 | | | 170 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 269.00 | 436 902.00 | 1 380 362.00 | 2 759 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 105.00 | | | 509 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
VP Divers | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 711.00 | 121 711.00 | | 121 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 461.00 | | | 163 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 783.00 | 1 302 554.00 | 177 229.00 | 1 479 783.00 |
VW T.V.A. | 287 571.00 | 287 571.00 | | 287 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 389.00 | 6 250 022.00 | 1 380 362.00 | 8 572 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 497.00 | | | 245 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
ST Autres comptes | 1 399 402.00 | | | 1 399 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 084 089.00 | | | 1 084 089.00 |
YT Sous‐traitance | 441 471.00 | | | 441 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 712.00 | | | 416 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 386 831.00 | | | 3 386 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 784 996.00 | | | 2 784 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 955 030.00 | | | 2 955 030.00 |