| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 791 726.00 | 154 750.00 | 636 976.00 | 791 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
AN Terrains | 2 390 066.00 | 327 507.00 | 2 062 559.00 | 2 390 066.00 |
AP Constructions | 9 501 379.00 | 4 980 515.00 | 4 520 865.00 | 9 501 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 296.00 | 1 181 025.00 | 297 271.00 | 1 478 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 759.00 | 778 164.00 | 164 595.00 | 942 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 173.00 | | 567 173.00 | 567 173.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 771 539.00 | 7 440 499.00 | 8 331 040.00 | 15 771 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BT Marchandises | 5 062 777.00 | 632 701.00 | 4 430 076.00 | 5 062 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 236.00 | 62 261.00 | 662 975.00 | 725 236.00 |
BZ Autres créances | 346 278.00 | | 346 278.00 | 346 278.00 |
CF Disponibilités | 3 516 057.00 | | 3 516 057.00 | 3 516 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 700 774.00 | 694 962.00 | 9 005 812.00 | 9 700 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 472 314.00 | 8 135 461.00 | 17 336 852.00 | 25 472 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CU Autres participations | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 309 058.00 | 3 080 604.00 | | 3 309 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 880.00 | 228 454.00 | | 774 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 938.00 | 3 749 058.00 | | 4 523 938.00 |
DP Provisions pour risques | 10 385.00 | 89 000.00 | | 10 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 852.00 | 213 508.00 | | 194 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 237.00 | 302 508.00 | | 205 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 205 447.00 | 5 215 214.00 | | 5 205 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949 655.00 | 3 818 225.00 | | 4 949 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 919.00 | 1 409 156.00 | | 1 771 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 457.00 | 606 766.00 | | 260 457.00 |
EA Autres dettes | 420 200.00 | 170 715.00 | | 420 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 607 678.00 | 11 220 076.00 | | 12 607 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 336 852.00 | 15 271 642.00 | | 17 336 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 079 178.00 | 196 608.00 | 28 275 786.00 | 28 079 178.00 |
FG Production vendue services | 266 036.00 | | 266 036.00 | 266 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 345 215.00 | 196 608.00 | 28 541 823.00 | 28 345 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 506 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 111 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 239 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 376.00 | 1 667.00 | | 170 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 376.00 | 16 952.00 | | 170 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 668.00 | 73 418.00 | | 12 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 205.00 | 52 011.00 | | 62 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 873.00 | 125 429.00 | | 74 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 503.00 | -108 477.00 | | 95 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 181.00 | 46 634.00 | | 137 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 635.00 | 145 027.00 | | 359 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 679 913.00 | 26 574 432.00 | | 29 679 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 905 033.00 | 26 345 978.00 | | 28 905 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 880.00 | 228 454.00 | | 774 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 508.00 | 112 500.00 | 209 771.00 | 302 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 147.00 | 632 701.00 | 545 147.00 | 545 147.00 |
6T Sur comptes clients | 22 269.00 | 46 108.00 | 6 117.00 | 22 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 167.00 | 678 809.00 | 551 264.00 | 722 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 675.00 | 791 309.00 | 761 036.00 | 1 024 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 309.00 | 761 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949 655.00 | 4 949 655.00 | | 4 949 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 309.00 | 869 309.00 | | 869 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 193.00 | 352 193.00 | | 352 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 726.00 | 176 726.00 | | 176 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 457.00 | 260 457.00 | | 260 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 200.00 | 420 200.00 | | 420 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
UX Autres créances clients | 703 329.00 | 703 329.00 | | 703 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VB T. V. A. | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
VC Groupe et associés | 231 498.00 | 231 498.00 | | 231 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 204 967.00 | 789 439.00 | 2 371 738.00 | 5 204 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 207.00 | 233 207.00 | | 233 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 023.00 | 1 101 831.00 | 12 192.00 | 1 114 023.00 |
VW T.V.A. | 140 484.00 | 140 484.00 | | 140 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 607 678.00 | 8 192 150.00 | 2 371 738.00 | 12 607 678.00 |