| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 895 600.00 | | 895 600.00 | 895 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
AN Terrains | 2 197 211.00 | 289 862.00 | 1 907 349.00 | 2 197 211.00 |
AP Constructions | 6 648 222.00 | 4 141 513.00 | 2 506 709.00 | 6 648 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 224.00 | 1 125 184.00 | 304 040.00 | 1 429 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 807.00 | 810 206.00 | 193 601.00 | 1 003 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 064.00 | | 242 064.00 | 242 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 557 432.00 | 6 397 977.00 | 6 159 454.00 | 12 557 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BT Marchandises | 5 140 574.00 | 553 860.00 | 4 586 713.00 | 5 140 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 437.00 | 29 875.00 | 660 562.00 | 690 437.00 |
BZ Autres créances | 681 155.00 | | 681 155.00 | 681 155.00 |
CF Disponibilités | 814 074.00 | | 814 074.00 | 814 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 385 537.00 | 583 735.00 | 6 801 801.00 | 7 385 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 942 968.00 | 6 981 713.00 | 12 961 255.00 | 19 942 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CU Autres participations | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 732 355.00 | 2 231 446.00 | | 2 732 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 249.00 | 500 909.00 | | 348 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 604.00 | 3 172 355.00 | | 3 520 604.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 896.00 | 250 756.00 | | 297 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 896.00 | 287 756.00 | | 334 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783 970.00 | 3 757 841.00 | | 3 783 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 934.00 | 3 226 420.00 | | 3 686 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 402.00 | 1 337 611.00 | | 1 344 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 451.00 | 59 043.00 | | 36 451.00 |
EA Autres dettes | 253 998.00 | 300 368.00 | | 253 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 105 755.00 | 8 681 282.00 | | 9 105 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 961 255.00 | 12 141 393.00 | | 12 961 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 062 931.00 | 290 504.00 | 25 353 435.00 | 25 062 931.00 |
FG Production vendue services | 322 356.00 | | 322 356.00 | 322 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 385 287.00 | 290 504.00 | 25 675 791.00 | 25 385 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 588 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 520 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 097 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | 7 232.00 | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 9 417.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | 76 007.00 | | 5 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 744.00 | 55 257.00 | | 9 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 11 329.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | 66 585.00 | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | 9 422.00 | | -4 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 328.00 | 166 533.00 | | 54 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 599 472.00 | 24 885 260.00 | | 26 599 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 251 223.00 | 24 384 352.00 | | 26 251 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 249.00 | 500 909.00 | | 348 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 756.00 | 169 500.00 | 122 360.00 | 287 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 787.00 | 553 860.00 | 561 787.00 | 561 787.00 |
6T Sur comptes clients | 26 595.00 | 11 224.00 | 7 944.00 | 26 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 382.00 | 565 084.00 | 569 731.00 | 588 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 138.00 | 734 584.00 | 692 091.00 | 876 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 584.00 | 692 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 385.00 | 3 723 385.00 | | 3 723 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 816.00 | 644 816.00 | | 644 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 700.00 | 394 700.00 | | 394 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 682 402.00 | | | 682 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VB T. V. A. | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VC Groupe et associés | 222 448.00 | | | 222 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 783 970.00 | 611 846.00 | 2 029 206.00 | 3 783 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 012.00 | | | 313 012.00 |
VP Divers | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 753.00 | 193 753.00 | | 193 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 523.00 | 1 190 767.00 | 237 756.00 | 1 428 523.00 |
VW T.V.A. | 111 133.00 | 111 133.00 | | 111 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 105 755.00 | 5 933 631.00 | 2 029 206.00 | 9 105 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |