| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 791 726.00 | 154 750.00 | 636 976.00 | 791 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
AN Terrains | 2 587 294.00 | 360 439.00 | 2 226 855.00 | 2 587 294.00 |
AP Constructions | 10 874 402.00 | 5 545 406.00 | 5 328 996.00 | 10 874 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 553.00 | 1 255 700.00 | 319 854.00 | 1 575 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 827.00 | 785 764.00 | 148 063.00 | 933 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 911 941.00 | 8 120 597.00 | 8 791 343.00 | 16 911 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BT Marchandises | 5 553 426.00 | 594 251.00 | 4 959 175.00 | 5 553 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 812.00 | 59 334.00 | 671 478.00 | 730 812.00 |
BZ Autres créances | 472 674.00 | | 472 674.00 | 472 674.00 |
CF Disponibilités | 2 842 980.00 | | 2 842 980.00 | 2 842 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 690 164.00 | 653 584.00 | 9 036 580.00 | 9 690 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 602 105.00 | 8 774 182.00 | 17 827 923.00 | 26 602 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CU Autres participations | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 933 938.00 | 3 309 058.00 | | 3 933 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 595.00 | 774 880.00 | | 723 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 533.00 | 4 523 938.00 | | 5 097 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 385.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 229 590.00 | 194 852.00 | | 229 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 590.00 | 205 237.00 | | 229 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 218.00 | 5 205 447.00 | | 5 380 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 133.00 | 4 949 655.00 | | 4 780 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 497.00 | 1 771 919.00 | | 2 083 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 835.00 | 260 457.00 | | 53 835.00 |
EA Autres dettes | 203 117.00 | 420 200.00 | | 203 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 500 800.00 | 12 607 678.00 | | 12 500 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 827 923.00 | 17 336 852.00 | | 17 827 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 967 062.00 | | | 7 967 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 522 518.00 | 189 767.00 | 31 712 285.00 | 31 522 518.00 |
FG Production vendue services | 296 503.00 | | 296 503.00 | 296 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 819 021.00 | 189 767.00 | 32 008 788.00 | 31 819 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 036 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 188 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 388 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 846 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 981.00 | | | 110 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 622.00 | | | 285 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 060 890.00 | | | 33 060 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 337 294.00 | | | 32 337 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 595.00 | | | 723 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 771 539.00 | | 1 770 938.00 | 15 771 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929.00 | 29 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 537.00 | 16 911 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 608.00 | 16 016 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 264.00 | | | 865 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 879 673.00 | | 1 766 918.00 | 14 879 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 602.00 | | 4 020.00 | 26 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285 749.00 | 739 405.00 | 59 308.00 | 7 285 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267 211.00 | 739 405.00 | 59 308.00 | 7 267 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 237.00 | 189 077.00 | 164 724.00 | 205 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632 701.00 | 594 251.00 | 632 701.00 | 632 701.00 |
6T Sur comptes clients | 62 261.00 | 2 230.00 | 5 157.00 | 62 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 712.00 | 596 481.00 | 637 858.00 | 849 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 948.00 | 785 558.00 | 802 582.00 | 1 054 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 558.00 | 802 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 133.00 | 4 780 133.00 | | 4 780 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 450.00 | 1 250 450.00 | | 1 250 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 241.00 | 415 241.00 | | 415 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 117.00 | 203 117.00 | | 203 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
UX Autres créances clients | 707 118.00 | 707 118.00 | | 707 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VB T. V. A. | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
VC Groupe et associés | 236 191.00 | 236 191.00 | | 236 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 374 839.00 | 841 101.00 | 2 429 060.00 | 5 374 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 189.00 | | | 1 005 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 318.00 | | | 835 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 695.00 | 232 695.00 | | 232 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 073.00 | 1 273 877.00 | 16 196.00 | 1 290 073.00 |
VW T.V.A. | 185 111.00 | 185 111.00 | | 185 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 500 800.00 | 7 967 062.00 | 2 429 060.00 | 12 500 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268 466.00 | | | 268 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
ST Autres comptes | 2 032 351.00 | | | 2 032 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 261 555.00 | | | 1 261 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013 809.00 | | | 1 013 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 821.00 | | | 176 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445 287.00 | | | 445 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 651 569.00 | | | 4 651 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 806 988.00 | | | 3 806 988.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 364 678.00 | | | 4 364 678.00 |