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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 812 520.00 | | 812 520.00 | 812 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
AN Terrains | 1 593 471.00 | 268 487.00 | 1 324 984.00 | 1 593 471.00 |
AP Constructions | 6 278 494.00 | 3 790 540.00 | 2 487 954.00 | 6 278 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 605.00 | 1 053 551.00 | 347 054.00 | 1 400 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 506.00 | 847 002.00 | 194 504.00 | 1 041 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 467.00 | | 116 467.00 | 116 467.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 384 966.00 | 5 990 793.00 | 5 394 173.00 | 11 384 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BT Marchandises | 5 556 636.00 | 561 787.00 | 4 994 848.00 | 5 556 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 081.00 | 26 595.00 | 774 486.00 | 801 081.00 |
BZ Autres créances | 604 671.00 | | 604 671.00 | 604 671.00 |
CF Disponibilités | 282 126.00 | | 282 126.00 | 282 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 335 603.00 | 588 382.00 | 6 747 220.00 | 7 335 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 568.00 | 6 579 175.00 | 12 141 393.00 | 18 720 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CU Autres participations | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 231 446.00 | 1 731 656.00 | | 2 231 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 909.00 | 499 790.00 | | 500 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 355.00 | 2 671 446.00 | | 3 172 355.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 14 358.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 756.00 | 248 139.00 | | 250 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 756.00 | 262 497.00 | | 287 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757 841.00 | 2 870 992.00 | | 3 757 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 420.00 | 3 133 732.00 | | 3 226 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 611.00 | 1 380 855.00 | | 1 337 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
EA Autres dettes | 300 368.00 | 1 186 809.00 | | 300 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 681 282.00 | 8 572 389.00 | | 8 681 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 141 393.00 | 11 506 332.00 | | 12 141 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 254 610.00 | 372 126.00 | 23 626 736.00 | 23 254 610.00 |
FG Production vendue services | 347 204.00 | | 347 204.00 | 347 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 601 815.00 | 372 126.00 | 23 973 941.00 | 23 601 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 803 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 594 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 002 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 232.00 | 143 984.00 | | 7 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 150.00 | | 9 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 007.00 | 144 134.00 | | 76 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 257.00 | 266 574.00 | | 55 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 585.00 | 311 574.00 | | 66 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 422.00 | -167 441.00 | | 9 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 729.00 | 40 734.00 | | 49 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 533.00 | 140 050.00 | | 166 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 885 260.00 | 23 740 251.00 | | 24 885 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 384 352.00 | 23 240 461.00 | | 24 384 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 909.00 | 499 790.00 | | 500 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 497.00 | 157 543.00 | 132 284.00 | 262 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 187.00 | 561 787.00 | 551 187.00 | 551 187.00 |
6T Sur comptes clients | 29 582.00 | 3 041.00 | 6 029.00 | 29 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 769.00 | 564 828.00 | 557 216.00 | 580 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 267.00 | 722 371.00 | 689 500.00 | 843 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 371.00 | 630 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 420.00 | 3 226 420.00 | | 3 226 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 273.00 | 684 273.00 | | 684 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 123.00 | 411 123.00 | | 411 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 784 264.00 | | | 784 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VB T. V. A. | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 464.00 | | | 237 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 084.00 | 128 084.00 | | 128 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 779.00 | | | 343 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 589.00 | 1 316 960.00 | 181 629.00 | 1 498 589.00 |
VW T.V.A. | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 681 282.00 | 5 846 181.00 | 1 899 547.00 | 8 681 282.00 |