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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 896 956.00 | 154 750.00 | 742 206.00 | 896 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
AN Terrains | 2 862 294.00 | 402 070.00 | 2 460 224.00 | 2 862 294.00 |
AP Constructions | 11 183 164.00 | 6 134 575.00 | 5 048 588.00 | 11 183 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 982.00 | 1 337 826.00 | 329 156.00 | 1 666 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 951.00 | 819 504.00 | 212 447.00 | 1 031 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 793 715.00 | 8 867 263.00 | 8 926 451.00 | 17 793 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BT Marchandises | 6 404 431.00 | 767 998.00 | 5 636 433.00 | 6 404 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 721.00 | 97 646.00 | 959 075.00 | 1 056 721.00 |
BZ Autres créances | 444 001.00 | | 444 001.00 | 444 001.00 |
CF Disponibilités | 1 322 281.00 | | 1 322 281.00 | 1 322 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 313 002.00 | 865 644.00 | 8 447 358.00 | 9 313 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 106 716.00 | 9 732 908.00 | 17 373 809.00 | 27 106 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CU Autres participations | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 307 533.00 | | | 4 307 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 557.00 | | | 529 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277 091.00 | | | 5 277 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 804.00 | | | 281 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 804.00 | | | 281 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123 011.00 | | | 5 123 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 562.00 | | | 4 835 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 599.00 | | | 1 674 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
EA Autres dettes | 164 968.00 | | | 164 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 814 914.00 | | | 11 814 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 373 809.00 | | | 17 373 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 528 184.00 | | | 7 528 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 215 702.00 | 103 243.00 | 32 318 945.00 | 32 215 702.00 |
FG Production vendue services | 303 675.00 | | 303 675.00 | 303 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 519 376.00 | 103 243.00 | 32 622 619.00 | 32 519 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 703 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 235 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 351 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 856 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 191.00 | | | 198 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 726 365.00 | | | 33 726 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 196 808.00 | | | 33 196 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 557.00 | | | 529 557.00 |