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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 243 157.00 | 99 072.00 | 144 085.00 | 243 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 503.00 | 23 393.00 | 30 111.00 | 53 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 395.00 | 125 702.00 | 772 693.00 | 898 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 290.00 | 49 878.00 | 139 412.00 | 189 290.00 |
BZ Autres créances | 1 666 300.00 | | 1 666 300.00 | 1 666 300.00 |
CF Disponibilités | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 419.00 | 49 878.00 | 1 881 541.00 | 1 931 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 814.00 | 175 580.00 | 2 654 234.00 | 2 829 814.00 |
CU Autres participations | 588 970.00 | | 588 970.00 | 588 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 516 069.00 | | | 516 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 545 408.00 | | | 545 408.00 |
DP Provisions pour risques | 439 542.00 | | | 439 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 404.00 | | | 553 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 739.00 | | | 771 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 083.00 | | | 398 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 898.00 | | | 285 898.00 |
EA Autres dettes | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 423.00 | | | 1 555 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 234.00 | | | 2 654 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 844.00 | | | 1 538 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 845.00 | | 3 133 845.00 | 3 133 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 845.00 | | 3 133 845.00 | 3 133 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 372.00 | | | -35 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 999.00 | | | -21 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 683.00 | | | 3 184 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 728.00 | | | 3 163 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 669.00 | | 8 726.00 | 889 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 472.00 | | 8 726.00 | 290 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 498.00 | | | 598 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 020.00 | 21 682.00 | | 104 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 320.00 | 21 682.00 | | 103 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 831.00 | 6 573.00 | | 546 831.00 |
6T Sur comptes clients | 19 416.00 | 49 878.00 | 19 416.00 | 19 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 416.00 | 49 878.00 | 19 416.00 | 19 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 247.00 | 56 451.00 | 19 416.00 | 566 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 451.00 | 19 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 083.00 | 398 083.00 | | 398 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 927.00 | 144 927.00 | | 144 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 189 290.00 | | | 189 290.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 965.00 | | | 1 243 965.00 |
VI Groupe et associés | 757 974.00 | 757 974.00 | | 757 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 770.00 | 1 857 242.00 | 9 528.00 | 1 866 770.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 844.00 | 1 538 844.00 | | 1 538 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
ST Autres comptes | 165 232.00 | | | 165 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 974.00 | | | 251 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 94 187.00 | | | 94 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 527 253.00 | | | 527 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 518.00 | | | 171 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 475.00 | | | 1 149 475.00 |