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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 111.00 | 248.00 | 1 358.00 |
AN Terrains | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
AP Constructions | 302 583.00 | 154 630.00 | 147 953.00 | 302 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 341.00 | 9 969.00 | 15 373.00 | 25 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 542.00 | 43 413.00 | 12 129.00 | 55 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 667.00 | 209 123.00 | 876 544.00 | 1 085 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 879.00 | 76 076.00 | 263 803.00 | 339 879.00 |
BZ Autres créances | 1 256 438.00 | | 1 256 438.00 | 1 256 438.00 |
CF Disponibilités | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 360.00 | 76 076.00 | 1 712 284.00 | 1 788 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 027.00 | 285 199.00 | 2 588 828.00 | 2 874 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 197 497.00 | | | 1 197 497.00 |
CU Autres participations | 588 970.00 | | 588 970.00 | 588 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 503 140.00 | | | 1 503 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 951.00 | | | 1 669 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 663.00 | | | 180 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 976.00 | | | 317 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 004.00 | | | 264 004.00 |
EA Autres dettes | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 481.00 | | | 801 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 828.00 | | | 2 588 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 383.00 | | | 700 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 293.00 | | 3 199 293.00 | 3 199 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 293.00 | | 3 199 293.00 | 3 199 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 115.00 | | | 3 267 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 688.00 | | | 3 108 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 218.00 | | 105 449.00 | 985 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 598 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 085 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 362.00 | | 105 449.00 | 380 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 498.00 | | | 603 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 232.00 | 29 891.00 | | 179 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 220.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 341.00 | 29 672.00 | | 178 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 641.00 | | 7 245.00 | 124 641.00 |
6T Sur comptes clients | 83 751.00 | 17 242.00 | 24 917.00 | 83 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 751.00 | 17 242.00 | 24 917.00 | 83 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 392.00 | 17 242.00 | 32 162.00 | 208 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 242.00 | 32 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 976.00 | 317 976.00 | | 317 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 339 879.00 | 339 879.00 | | 339 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 497.00 | | 1 197 497.00 | 1 197 497.00 |
VI Groupe et associés | 169 037.00 | 96 143.00 | 72 894.00 | 169 037.00 |
VP Divers | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 117.00 | 403 092.00 | 1 207 025.00 | 1 610 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 902.00 | 700 383.00 | 84 520.00 | 784 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 141.00 | | | 128 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
ST Autres comptes | 187 347.00 | | | 187 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 819.00 | | | 250 819.00 |
YT Sous‐traitance | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 584 131.00 | | | 584 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 655.00 | | | 176 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 436.00 | | | 1 155 436.00 |