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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AN Terrains | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
AP Constructions | 339 421.00 | 195 311.00 | 144 110.00 | 339 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 230.00 | 18 437.00 | 23 794.00 | 42 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 668.00 | 57 548.00 | 21 119.00 | 78 668.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 819.00 | 272 654.00 | 890 164.00 | 1 162 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 728.00 | 104 431.00 | 344 297.00 | 448 728.00 |
BZ Autres créances | 1 146 793.00 | | 1 146 793.00 | 1 146 793.00 |
CF Disponibilités | 179 552.00 | | 179 552.00 | 179 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 213.00 | 104 431.00 | 1 763 782.00 | 1 868 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 032.00 | 377 085.00 | 2 653 946.00 | 3 031 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 034 713.00 | | | 1 034 713.00 |
CU Autres participations | 588 970.00 | | 588 970.00 | 588 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 514 736.00 | 1 511 566.00 | | 1 514 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 768.00 | 153 170.00 | | 172 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 889.00 | 1 673 121.00 | | 1 695 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 827.00 | 127 962.00 | | 106 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 827.00 | 127 962.00 | | 106 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 83.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 031.00 | 102 288.00 | | 181 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 579.00 | 17 039.00 | | 16 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 155.00 | 111 753.00 | | 149 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 533.00 | 239 718.00 | | 270 533.00 |
EA Autres dettes | 233 799.00 | 30 959.00 | | 233 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 231.00 | 501 840.00 | | 851 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 946.00 | 2 302 923.00 | | 2 653 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 059.00 | 382 514.00 | | 743 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 835.00 | | 3 235 835.00 | 3 235 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 835.00 | | 3 235 835.00 | 3 235 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 781.00 | -5 082.00 | | 21 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 556.00 | 65 770.00 | | 58 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 101.00 | 3 272 204.00 | | 3 415 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 333.00 | 3 119 034.00 | | 3 242 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 768.00 | 153 170.00 | | 172 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 209.00 | | 57 410.00 | 1 106 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 598 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 162 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 253.00 | | 56 410.00 | 506 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 598.00 | | 1 000.00 | 598 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 756.00 | 32 899.00 | | 239 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 28.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 425.00 | 32 871.00 | | 238 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 962.00 | | 21 135.00 | 127 962.00 |
6T Sur comptes clients | 79 056.00 | 26 408.00 | 1 033.00 | 79 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 056.00 | 26 408.00 | 1 033.00 | 79 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 018.00 | 26 408.00 | 22 168.00 | 207 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 408.00 | 22 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 155.00 | 149 155.00 | | 149 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 567.00 | 138 567.00 | | 138 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 799.00 | 233 799.00 | | 233 799.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 448 728.00 | 448 728.00 | | 448 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 254.00 | 71 541.00 | 1 034 713.00 | 1 106 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 181 031.00 | 89 438.00 | 91 593.00 | 181 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 489.00 | 565 148.00 | 1 044 341.00 | 1 609 489.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 652.00 | 743 059.00 | 91 593.00 | 834 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 959.00 | | | 124 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
ST Autres comptes | 178 573.00 | | | 178 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 426.00 | | | 236 426.00 |
YT Sous‐traitance | 179 701.00 | | | 179 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577 757.00 | | | 577 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 560.00 | | | 174 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 906.00 | | | 1 194 906.00 |