| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 330.00 | 28.00 | 1 358.00 |
AN Terrains | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
AP Constructions | 302 583.00 | 174 799.00 | 127 784.00 | 302 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 341.00 | 13 736.00 | 11 605.00 | 25 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 984.00 | 49 890.00 | 26 094.00 | 75 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 209.00 | 239 756.00 | 866 453.00 | 1 106 209.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 541.00 | 79 056.00 | 318 485.00 | 397 541.00 |
BZ Autres créances | 970 859.00 | | 970 859.00 | 970 859.00 |
CF Disponibilités | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 526.00 | 79 056.00 | 1 436 470.00 | 1 515 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 734.00 | 318 812.00 | 2 302 923.00 | 2 621 734.00 |
CU Autres participations | 588 970.00 | | 588 970.00 | 588 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 511 566.00 | | | 1 511 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 170.00 | | | 153 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 121.00 | | | 1 673 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 753.00 | | | 111 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 718.00 | | | 239 718.00 |
EA Autres dettes | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 840.00 | | | 501 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 923.00 | | | 2 302 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 514.00 | | | 382 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 133.00 | | 3 245 133.00 | 3 245 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 133.00 | | 3 245 133.00 | 3 245 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 082.00 | | | -5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 204.00 | | | 3 272 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 034.00 | | | 3 119 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 170.00 | | | 153 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 667.00 | | 20 542.00 | 1 085 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 811.00 | | 20 442.00 | 485 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 498.00 | | 100.00 | 598 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 123.00 | 30 633.00 | | 209 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 220.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 012.00 | 30 413.00 | | 208 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 396.00 | 10 566.00 | | 117 396.00 |
6T Sur comptes clients | 76 076.00 | 12 802.00 | 9 822.00 | 76 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 076.00 | 12 802.00 | 9 822.00 | 76 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 472.00 | 23 368.00 | 9 822.00 | 193 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 286.00 | 9 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 753.00 | 111 753.00 | | 111 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 397 541.00 | 397 541.00 | | 397 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VC Groupe et associés | 938 954.00 | | 938 954.00 | 938 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 102 288.00 | | 102 288.00 | 102 288.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 461.00 | 434 879.00 | 948 582.00 | 1 383 461.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 801.00 | 382 514.00 | 102 288.00 | 484 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 813.00 | | | 111 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
ST Autres comptes | 217 810.00 | | | 217 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 867.00 | | | 249 867.00 |
YT Sous‐traitance | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 551 085.00 | | | 551 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 557.00 | | | 160 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 700.00 | | | 1 200 700.00 |