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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 891.00 | 467.00 | 1 358.00 |
AP Constructions | 301 388.00 | 134 517.00 | 166 871.00 | 301 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 433.00 | 6 483.00 | 16 950.00 | 23 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 542.00 | 37 341.00 | 18 201.00 | 55 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 218.00 | 179 231.00 | 805 987.00 | 985 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 052.00 | 83 751.00 | 304 301.00 | 388 052.00 |
BZ Autres créances | 1 255 725.00 | | 1 255 725.00 | 1 255 725.00 |
CF Disponibilités | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 915.00 | 83 751.00 | 1 670 164.00 | 1 753 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 133.00 | 262 983.00 | 2 476 150.00 | 2 739 133.00 |
CU Autres participations | 588 970.00 | | 588 970.00 | 588 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 490 367.00 | | | 1 490 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 773.00 | | | 312 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 524.00 | | | 1 811 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 877.00 | | | 283 877.00 |
EA Autres dettes | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 985.00 | | | 539 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 150.00 | | | 2 476 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 963.00 | | | 461 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 343 235.00 | | 3 343 235.00 | 3 343 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 235.00 | | 3 343 235.00 | 3 343 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 474.00 | |
GE Autres charges | | | 11 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 871.00 | | | 3 441 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 098.00 | | | 3 129 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 773.00 | | | 312 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 316.00 | | 70 903.00 | 914 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 659.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 118.00 | | 65 244.00 | 315 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 498.00 | | 5 000.00 | 598 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 187.00 | 29 044.00 | | 150 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 191.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 488.00 | 28 853.00 | | 149 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 167.00 | 10 474.00 | | 114 167.00 |
6T Sur comptes clients | 72 010.00 | 26 751.00 | 15 010.00 | 72 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 010.00 | 26 751.00 | 15 010.00 | 72 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 177.00 | 37 225.00 | 15 010.00 | 186 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 225.00 | 15 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 237.00 | 109 237.00 | | 109 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 753.00 | 145 753.00 | | 145 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 528.00 | 5 000.00 | | 14 528.00 |
UX Autres créances clients | 388 052.00 | | | 388 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 554.00 | | | 1 175 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VI Groupe et associés | 85 443.00 | 24 000.00 | 61 443.00 | 85 443.00 |
VP Divers | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 732.00 | 503 681.00 | 1 158 051.00 | 1 661 732.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 406.00 | 461 963.00 | 61 443.00 | 523 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 755.00 | | | 130 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
ST Autres comptes | 178 295.00 | | | 178 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 033.00 | | | 249 033.00 |
YT Sous‐traitance | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 804.00 | | | 465 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 459.00 | | | 1 055 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |