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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AN Terrains | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
AP Constructions | 339 421.00 | 217 936.00 | 121 485.00 | 339 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 742.00 | 25 767.00 | 28 974.00 | 54 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 668.00 | 63 965.00 | 14 702.00 | 78 668.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 130.00 | 309 027.00 | 866 103.00 | 1 175 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 482.00 | 144 822.00 | 306 660.00 | 451 482.00 |
BZ Autres créances | 1 053 328.00 | | 1 053 328.00 | 1 053 328.00 |
CF Disponibilités | 188 307.00 | | 188 307.00 | 188 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 943.00 | 144 822.00 | 1 642 121.00 | 1 786 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 074.00 | 453 849.00 | 2 508 225.00 | 2 962 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 962 608.00 | | | 962 608.00 |
CU Autres participations | 588 970.00 | | 588 970.00 | 588 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 537 504.00 | 1 514 736.00 | | 1 537 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 354.00 | 172 768.00 | | 210 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 243.00 | 1 695 889.00 | | 1 756 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 518.00 | 106 827.00 | | 85 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 518.00 | 106 827.00 | | 85 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 134.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 407.00 | 181 031.00 | | 210 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 056.00 | 149 155.00 | | 193 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 689.00 | 270 533.00 | | 222 689.00 |
EA Autres dettes | 23 281.00 | 233 799.00 | | 23 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 464.00 | 851 231.00 | | 666 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 225.00 | 2 653 946.00 | | 2 508 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 672.00 | 743 059.00 | | 457 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 486 058.00 | | 3 486 058.00 | 3 486 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 058.00 | | 3 486 058.00 | 3 486 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 105.00 | 58 556.00 | | 70 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 361.00 | 3 415 101.00 | | 3 823 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 007.00 | 3 242 333.00 | | 3 613 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 354.00 | 172 768.00 | | 210 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 819.00 | | 13 011.00 | 1 162 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 598 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 175 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 663.00 | | 12 511.00 | 562 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 798.00 | | 500.00 | 598 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 654.00 | 36 373.00 | | 272 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 296.00 | 36 373.00 | | 271 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 827.00 | | 21 309.00 | 106 827.00 |
6T Sur comptes clients | 104 431.00 | 46 536.00 | 6 145.00 | 104 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 431.00 | 46 536.00 | 6 145.00 | 104 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 258.00 | 46 536.00 | 27 454.00 | 211 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 536.00 | 27 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 237.00 | 109 237.00 | | 109 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 281.00 | 9 399.00 | | 23 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 451 482.00 | 451 482.00 | | 451 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 961 671.00 | | 961 671.00 | 961 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 210 407.00 | 32 076.00 | | 210 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 3 890.00 | 937.00 | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 264.00 | 547 028.00 | 972 236.00 | 1 519 264.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 885.00 | 457 672.00 | | 649 885.00 |