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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 243 157.00 | 115 279.00 | 127 878.00 | 243 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 458.00 | 3 893.00 | 14 565.00 | 18 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 503.00 | 30 315.00 | 23 188.00 | 53 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 316.00 | 150 187.00 | 764 128.00 | 914 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 709.00 | 72 010.00 | 136 699.00 | 208 709.00 |
BZ Autres créances | 1 387 483.00 | | 1 387 483.00 | 1 387 483.00 |
CF Disponibilités | 114 187.00 | | 114 187.00 | 114 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 017.00 | 72 010.00 | 1 665 007.00 | 1 737 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 332.00 | 222 197.00 | 2 429 135.00 | 2 651 332.00 |
CU Autres participations | 588 970.00 | | 588 970.00 | 588 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 023.00 | | | 537 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 343.00 | | | 1 253 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 751.00 | | | 1 798 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 772.00 | | | 277 772.00 |
EA Autres dettes | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 217.00 | | | 516 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 135.00 | | | 2 429 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 452.00 | | | 487 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 455 391.00 | | 3 455 391.00 | 3 455 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 391.00 | | 3 455 391.00 | 3 455 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 36 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 554.00 | | | 924 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 542.00 | | | 439 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364 096.00 | | | 1 364 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360 096.00 | | | 1 360 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 136.00 | | | 594 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 340.00 | | | 4 872 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 997.00 | | | 3 618 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 343.00 | | | 1 253 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 395.00 | | 15 921.00 | 898 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 197.00 | | 15 921.00 | 299 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 498.00 | | | 598 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 702.00 | 24 486.00 | | 125 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 002.00 | 24 486.00 | | 125 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 404.00 | 305.00 | 439 542.00 | 553 404.00 |
6T Sur comptes clients | 49 878.00 | 42 037.00 | 19 905.00 | 49 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 878.00 | 42 037.00 | 19 905.00 | 49 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 282.00 | 42 342.00 | 459 447.00 | 603 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 342.00 | 19 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 439 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 208 709.00 | | | 208 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 978 923.00 | | | 978 923.00 |
VI Groupe et associés | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 358.00 | 1 598 830.00 | 9 528.00 | 1 608 358.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 638.00 | 487 452.00 | 12 186.00 | 499 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 451.00 | | | 123 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
ST Autres comptes | 171 844.00 | | | 171 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 558.00 | | | 250 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540 751.00 | | | 540 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 275.00 | | | 177 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 740.00 | | | 1 086 740.00 |