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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 534.00 | 688 478.00 | 233 055.00 | 921 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 534.00 | 688 478.00 | 233 055.00 | 921 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672 168.00 | 1 133 323.00 | 9 538 845.00 | 10 672 168.00 |
BZ Autres créances | 6 217 340.00 | | 6 217 340.00 | 6 217 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541 567.00 | | 2 541 567.00 | 2 541 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 433 331.00 | 1 133 323.00 | 18 300 008.00 | 19 433 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 354 865.00 | 1 821 801.00 | 18 533 064.00 | 20 354 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 429.00 | 2 245 752.00 | | 1 218 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 429.00 | 2 575 752.00 | | 1 548 429.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 646.00 | 1 009 540.00 | | 236 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 829.00 | 39 925.00 | | 38 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 059 819.00 | 15 175 458.00 | | 13 059 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 535.00 | 1 933 132.00 | | 1 371 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 877 804.00 | 6 544 000.00 | | 1 877 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 584 635.00 | 24 702 057.00 | | 16 584 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 533 064.00 | 27 677 809.00 | | 18 533 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 986 478.00 | | 14 986 478.00 | 14 986 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 986 478.00 | | 14 986 478.00 | 14 986 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 302 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 849 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859 983.00 | |
GE Autres charges | | | 112 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 092 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | 127 489.00 | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 127 489.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 648.00 | -127 489.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 320 911.00 | 15 080 989.00 | | 15 320 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 102 482.00 | 12 835 236.00 | | 14 102 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 429.00 | 2 245 752.00 | | 1 218 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 881.00 | | | 1 013 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 574.00 | 209 397.00 | 89 495.00 | 568 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 574.00 | 209 397.00 | 89 495.00 | 568 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 588 930.00 | 859 983.00 | 315 590.00 | 588 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 930.00 | 859 983.00 | 315 590.00 | 588 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 930.00 | 859 983.00 | 315 590.00 | 988 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 983.00 | 315 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 059 819.00 | 13 059 819.00 | | 13 059 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 877 804.00 | 54 804.00 | 1 823 000.00 | 1 877 804.00 |
UX Autres créances clients | 9 002 050.00 | | | 9 002 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670 117.00 | | | 1 670 117.00 |
VB T. V. A. | 1 641 651.00 | | | 1 641 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 491 424.00 | | | 4 491 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 646.00 | 236 646.00 | | 236 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541 567.00 | | | 2 541 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 431 076.00 | 18 126 076.00 | 1 305 000.00 | 19 431 076.00 |
VW T.V.A. | 1 369 367.00 | 1 369 367.00 | | 1 369 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545 805.00 | 14 722 805.00 | 1 823 000.00 | 16 545 805.00 |