| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 018.00 | 642 018.00 | | 642 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 018.00 | 642 018.00 | | 642 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501 885.00 | 1 601 497.00 | 2 900 388.00 | 4 501 885.00 |
BZ Autres créances | 16 123 001.00 | | 16 123 001.00 | 16 123 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 625 407.00 | 1 601 497.00 | 19 023 910.00 | 20 625 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 267 425.00 | 2 243 515.00 | 19 023 910.00 | 21 267 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837 991.00 | -273 515.00 | | 2 837 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 991.00 | 56 485.00 | | 3 167 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 579.00 | 1 120 989.00 | | 512 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 906.00 | 41 283.00 | | 53 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873 234.00 | 10 360 327.00 | | 11 873 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 584.00 | 741 378.00 | | 1 222 584.00 |
EA Autres dettes | 1 525 867.00 | 1 839 960.00 | | 1 525 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 750.00 | | | 667 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 855 919.00 | 14 103 938.00 | | 15 855 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 023 910.00 | 14 160 423.00 | | 19 023 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 024 887.00 | | 12 024 887.00 | 12 024 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 024 887.00 | | 12 024 887.00 | 12 024 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 831 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 056 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853 459.00 | |
GE Autres charges | | | 67 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 992 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 839 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 831 669.00 | 11 023 705.00 | | 13 831 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 678.00 | 11 297 220.00 | | 10 993 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837 991.00 | -273 515.00 | | 2 837 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530 933.00 | 853 459.00 | 1 782 894.00 | 2 530 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530 933.00 | 853 459.00 | 1 782 894.00 | 2 530 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530 933.00 | 853 459.00 | 1 782 894.00 | 2 530 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853 459.00 | 1 782 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 579.00 | 512 579.00 | | 512 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 873 234.00 | 11 873 234.00 | | 11 873 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 867.00 | 1 525 867.00 | | 1 525 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 750.00 | 667 750.00 | | 667 750.00 |
UX Autres créances clients | 398 375.00 | 398 375.00 | | 398 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 103 511.00 | 4 103 511.00 | | 4 103 511.00 |
VB T. V. A. | 2 117 283.00 | 2 117 283.00 | | 2 117 283.00 |
VC Groupe et associés | 14 001 256.00 | 14 001 256.00 | | 14 001 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 624 887.00 | 20 624 887.00 | | 20 624 887.00 |
VW T.V.A. | 1 218 208.00 | 1 218 208.00 | | 1 218 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 802 013.00 | 15 802 013.00 | | 15 802 013.00 |