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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 018.00 | 642 018.00 | | 642 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 018.00 | 642 018.00 | | 642 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 347.00 | 2 530 932.00 | 2 120 414.00 | 4 651 347.00 |
BZ Autres créances | 12 039 488.00 | | 12 039 488.00 | 12 039 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 691 355.00 | 2 530 932.00 | 14 160 422.00 | 16 691 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 333 373.00 | 3 172 950.00 | 14 160 422.00 | 17 333 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 515.00 | 904 963.00 | | -273 515.00 |
DL TOTAL (I) | 56 484.00 | 1 234 963.00 | | 56 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 988.00 | 374 727.00 | | 1 120 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 282.00 | 59 596.00 | | 41 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360 327.00 | 10 390 185.00 | | 10 360 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 378.00 | 1 127 452.00 | | 741 378.00 |
EA Autres dettes | 1 839 960.00 | | | 1 839 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 103 937.00 | 12 191 748.00 | | 14 103 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 160 422.00 | 13 426 712.00 | | 14 160 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 120 546.00 | | 10 120 546.00 | 10 120 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 120 546.00 | | 10 120 546.00 | 10 120 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 018 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 688 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416 874.00 | |
GE Autres charges | | | 186 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 295 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 023 704.00 | 9 419 852.00 | | 11 023 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 297 219.00 | 8 514 889.00 | | 11 297 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 515.00 | 904 963.00 | | -273 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 018.00 | | 642 018.00 | 642 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 018.00 | 642 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 018.00 | 642 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 018.00 | | 642 018.00 | 642 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 998 313.00 | 2 416 874.00 | 884 254.00 | 998 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 313.00 | 2 416 874.00 | 884 254.00 | 998 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 313.00 | 2 416 874.00 | 884 254.00 | 998 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 416 874.00 | 884 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 988.00 | 1 120 988.00 | | 1 120 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 360 327.00 | 10 360 327.00 | | 10 360 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 960.00 | 1 839 960.00 | | 1 839 960.00 |
UX Autres créances clients | 796 133.00 | | | 796 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 855 213.00 | | | 3 855 213.00 |
VB T. V. A. | 1 861 019.00 | | | 1 861 019.00 |
VC Groupe et associés | 10 174 266.00 | | | 10 174 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 690 835.00 | 16 690 835.00 | | 16 690 835.00 |
VW T.V.A. | 740 984.00 | 740 984.00 | | 740 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 062 654.00 | 14 062 654.00 | | 14 062 654.00 |