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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 642 018.00 | 642 018.00 | | 642 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 018.00 | 642 018.00 | | 642 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737 243.00 | 552 087.00 | 4 185 156.00 | 4 737 243.00 |
BZ Autres créances | 12 622 166.00 | | 12 622 166.00 | 12 622 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 361 969.00 | 552 087.00 | 16 809 881.00 | 17 361 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 003 987.00 | 1 194 105.00 | 16 809 881.00 | 18 003 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 211.00 | 1 693 187.00 | | 2 629 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 211.00 | 2 023 187.00 | | 2 959 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 016.00 | 918 879.00 | | 485 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 327.00 | 246 508.00 | | 340 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 490.00 | 57 164.00 | | 19 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 212 179.00 | 11 768 872.00 | | 12 212 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 656.00 | 799 494.00 | | 793 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 850 669.00 | 13 790 919.00 | | 13 850 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 809 881.00 | 15 814 106.00 | | 16 809 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 578 220.00 | | 11 578 220.00 | 11 578 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 578 220.00 | | 11 578 220.00 | 11 578 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 754 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 226 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 660.00 | |
GE Autres charges | | | 582 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 619 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 629 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 764 270.00 | 11 892 338.00 | | 12 764 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 135 058.00 | 10 199 151.00 | | 10 135 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 211.00 | 1 693 187.00 | | 2 629 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 534.00 | | 878.00 | 921 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 394.00 | 642 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 394.00 | 642 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 534.00 | | 878.00 | 921 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 534.00 | | 279 516.00 | 921 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 534.00 | | 279 516.00 | 921 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378 790.00 | 301 660.00 | 1 128 363.00 | 1 378 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378 790.00 | 301 660.00 | 1 128 363.00 | 1 378 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378 790.00 | 301 660.00 | 1 128 363.00 | 1 378 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 660.00 | 1 128 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 327.00 | 340 327.00 | | 340 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 212 179.00 | 12 212 179.00 | | 12 212 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 176.00 | 2 431 176.00 | | 2 431 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306 067.00 | 2 306 067.00 | | 2 306 067.00 |
VB T. V. A. | 2 377 309.00 | 2 377 309.00 | | 2 377 309.00 |
VC Groupe et associés | 10 243 921.00 | 10 243 921.00 | | 10 243 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 016.00 | 485 016.00 | | 485 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VW T.V.A. | 787 464.00 | 787 464.00 | | 787 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 831 179.00 | 13 831 179.00 | | 13 831 179.00 |