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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 018.00 | 642 018.00 | | 642 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 018.00 | 642 018.00 | | 642 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 850.00 | 998 313.00 | 2 718 537.00 | 3 716 850.00 |
BZ Autres créances | 10 707 655.00 | | 10 707 655.00 | 10 707 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 425 025.00 | 998 313.00 | 13 426 712.00 | 14 425 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 067 043.00 | 1 640 331.00 | 13 426 712.00 | 15 067 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 963.00 | 2 629 211.00 | | 904 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 963.00 | 2 959 211.00 | | 1 234 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 786.00 | 485 016.00 | | 239 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 727.00 | 340 327.00 | | 374 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 596.00 | 19 490.00 | | 59 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390 185.00 | 12 212 179.00 | | 10 390 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 452.00 | 793 656.00 | | 1 127 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 191 748.00 | 13 850 669.00 | | 12 191 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 426 712.00 | 16 809 881.00 | | 13 426 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 240 820.00 | | 9 240 820.00 | 9 240 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 240 820.00 | | 9 240 820.00 | 9 240 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 407 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 582 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 145.00 | |
GE Autres charges | | | 295 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 514 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 852.00 | 12 764 270.00 | | 9 419 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 514 889.00 | 10 135 058.00 | | 8 514 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 963.00 | 2 629 211.00 | | 904 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552 087.00 | 612 145.00 | 165 919.00 | 552 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 087.00 | 612 145.00 | 165 919.00 | 552 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 087.00 | 612 145.00 | 165 919.00 | 552 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 145.00 | 165 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 727.00 | 374 727.00 | | 374 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 390 185.00 | 10 390 185.00 | | 10 390 185.00 |
UX Autres créances clients | 667 255.00 | 667 255.00 | | 667 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 049 595.00 | 3 049 595.00 | | 3 049 595.00 |
VB T. V. A. | 1 734 216.00 | 1 734 216.00 | | 1 734 216.00 |
VC Groupe et associés | 8 972 502.00 | 8 972 502.00 | | 8 972 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 786.00 | 239 786.00 | | 239 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 424 505.00 | 14 424 505.00 | | 14 424 505.00 |
VW T.V.A. | 1 127 058.00 | 1 127 058.00 | | 1 127 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 132 152.00 | 12 132 152.00 | | 12 132 152.00 |