| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 534.00 | 865 708.00 | 55 826.00 | 921 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 534.00 | 865 708.00 | 55 826.00 | 921 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420 980.00 | 1 106 230.00 | 5 314 749.00 | 6 420 980.00 |
BZ Autres créances | 11 153 482.00 | | 11 153 482.00 | 11 153 482.00 |
CF Disponibilités | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 617 403.00 | 1 106 230.00 | 16 511 172.00 | 17 617 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 538 937.00 | 1 971 938.00 | 16 566 999.00 | 18 538 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 291.00 | 1 218 429.00 | | 2 434 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 291.00 | 1 548 429.00 | | 2 764 291.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 852.00 | | | 228 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 534.00 | 38 829.00 | | 44 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 118 198.00 | 13 059 819.00 | | 12 118 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 121.00 | 1 371 535.00 | | 1 011 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 877 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 402 708.00 | 16 584 635.00 | | 13 402 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 566 999.00 | 18 533 064.00 | | 16 566 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 483 831.00 | 370 738.00 | 12 854 569.00 | 12 483 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 483 831.00 | 370 738.00 | 12 854 569.00 | 12 483 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 357 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 040 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 351.00 | |
GE Autres charges | | | 222 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 957 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 399 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 392 561.00 | 15 320 911.00 | | 13 392 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 958 270.00 | 14 102 482.00 | | 10 958 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434 291.00 | 1 218 429.00 | | 2 434 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 534.00 | | | 921 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 534.00 | | | 921 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 478.00 | 177 229.00 | | 688 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 478.00 | 177 229.00 | | 688 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133 323.00 | 474 351.00 | 501 444.00 | 1 133 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 323.00 | 474 351.00 | 501 444.00 | 1 133 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 323.00 | 474 351.00 | 501 444.00 | 1 533 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 351.00 | 501 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 852.00 | 228 852.00 | | 228 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 118 198.00 | 12 118 198.00 | | 12 118 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 668.00 | | | 3 024 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396 311.00 | | | 3 396 311.00 |
VB T. V. A. | 2 092 452.00 | | | 2 092 452.00 |
VC Groupe et associés | 9 008 554.00 | | | 9 008 554.00 |
VP Divers | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 574 462.00 | 1 757 446 270.00 | | 17 574 462.00 |
VW T.V.A. | 1 011 121.00 | 1 011 121.00 | | 1 011 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 358 173.00 | 13 358 173.00 | | 13 358 173.00 |