| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 534.00 | 921 534.00 | | 921 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 534.00 | 921 534.00 | | 921 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 141.00 | 1 378 790.00 | 3 572 351.00 | 4 951 141.00 |
BZ Autres créances | 12 237 970.00 | | 12 237 970.00 | 12 237 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 192 896.00 | 1 378 790.00 | 15 814 106.00 | 17 192 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 431.00 | 2 300 324.00 | 15 814 106.00 | 18 114 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 187.00 | 2 434 291.00 | | 1 693 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 187.00 | 2 764 291.00 | | 2 023 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 879.00 | | | 918 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 508.00 | 228 852.00 | | 246 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 164.00 | 44 534.00 | | 57 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 872.00 | 12 118 198.00 | | 11 768 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 494.00 | 1 011 121.00 | | 799 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 790 919.00 | 13 402 708.00 | | 13 790 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 814 106.00 | 16 566 999.00 | | 15 814 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 862 852.00 | 167 057.00 | 11 029 909.00 | 10 862 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 862 852.00 | 167 057.00 | 11 029 909.00 | 10 862 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 874 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 203 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642 275.00 | |
GE Autres charges | | | 256 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 199 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 892 338.00 | 13 392 561.00 | | 11 892 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199 151.00 | 10 958 270.00 | | 10 199 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 187.00 | 2 434 291.00 | | 1 693 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 534.00 | | | 921 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 534.00 | | | 921 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 708.00 | 55 826.00 | | 865 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 708.00 | 55 826.00 | | 865 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106 230.00 | 642 275.00 | 369 716.00 | 1 106 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 230.00 | 642 275.00 | 369 716.00 | 1 106 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 230.00 | 642 275.00 | 769 716.00 | 1 506 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 275.00 | 769 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 508.00 | 246 508.00 | | 246 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 872.00 | 11 768 872.00 | | 11 768 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 474.00 | 1 640 474.00 | | 1 640 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310 667.00 | 3 310 667.00 | | 3 310 667.00 |
VB T. V. A. | 2 183 187.00 | 2 183 187.00 | | 2 183 187.00 |
VC Groupe et associés | 10 012 666.00 | 10 012 666.00 | | 10 012 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 879.00 | 918 879.00 | | 918 879.00 |
VP Divers | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 189 111.00 | 17 189 111.00 | | 17 189 111.00 |
VW T.V.A. | 799 494.00 | 799 494.00 | | 799 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 733 754.00 | 13 733 754.00 | | 13 733 754.00 |