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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 649.00 | 23 143.00 | 126 506.00 | 149 649.00 |
AP Constructions | 11 285.00 | 2 868.00 | 8 417.00 | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 914.00 | 11 395.00 | 1 518.00 | 12 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 901.00 | 51 461.00 | 136 441.00 | 187 901.00 |
BT Marchandises | 190 724.00 | | 190 724.00 | 190 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 711.00 | | 624 711.00 | 624 711.00 |
BZ Autres créances | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CF Disponibilités | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 485.00 | | 861 485.00 | 861 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 386.00 | 51 461.00 | 997 926.00 | 1 049 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 200 632.00 | | | 200 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
DL TOTAL (I) | 389 081.00 | | | 389 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 111.00 | | | 197 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 621.00 | | | 371 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
EA Autres dettes | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 845.00 | | | 608 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 926.00 | | | 997 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 845.00 | | | 608 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 944.00 | | | 195 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 043.00 | 187 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | 38 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 197.00 | 17 307.00 | 8 043.00 | 42 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 14 524.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 578.00 | 2 782.00 | 8 043.00 | 33 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 621.00 | 371 621.00 | | 371 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 624 711.00 | | | 624 711.00 |
VB T. V. A. | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 197 111.00 | 197 111.00 | | 197 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 570.00 | 665 570.00 | | 665 570.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 845.00 | 608 845.00 | | 608 845.00 |