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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 649.00 | 52 192.00 | 97 457.00 | 149 649.00 |
AP Constructions | 11 285.00 | 5 125.00 | 6 160.00 | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 439.00 | 28 487.00 | 26 952.00 | 55 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 426.00 | 99 858.00 | 130 569.00 | 230 426.00 |
BT Marchandises | 566 596.00 | | 566 596.00 | 566 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 499.00 | 5 810.00 | 567 689.00 | 573 499.00 |
BZ Autres créances | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 500.00 | 5 810.00 | 1 169 690.00 | 1 175 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 926.00 | 105 667.00 | 1 300 259.00 | 1 405 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 306 163.00 | | | 306 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 439 782.00 | | | 439 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 769.00 | | | 296 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 838.00 | | | 221 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 589.00 | | | 299 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
EA Autres dettes | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 476.00 | | | 860 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 259.00 | | | 1 300 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 516.00 | | | 857 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 032.00 | | | 282 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 378.00 | | 1 048.00 | 229 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 729.00 | | 1 048.00 | 79 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 552.00 | 24 306.00 | | 75 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 667.00 | 14 524.00 | | 37 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 884.00 | 9 782.00 | | 37 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 5 610.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 5 610.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 5 610.00 | | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 589.00 | 299 589.00 | | 299 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 566 527.00 | | | 566 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 032.00 | 282 032.00 | | 282 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 737.00 | 11 777.00 | 2 960.00 | 14 737.00 |
VI Groupe et associés | 221 838.00 | 221 838.00 | | 221 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 904.00 | 601 932.00 | 6 972.00 | 608 904.00 |
VW T.V.A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 476.00 | 857 516.00 | 2 960.00 | 860 476.00 |