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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 310.00 | 890.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 649.00 | 95 764.00 | 53 884.00 | 149 649.00 |
AP Constructions | 20 538.00 | 8 812.00 | 11 726.00 | 20 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 125.00 | 16 339.00 | 21 786.00 | 38 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 584.00 | 44 840.00 | 5 744.00 | 50 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 096.00 | 166 066.00 | 94 030.00 | 260 096.00 |
BT Marchandises | 662 952.00 | | 662 952.00 | 662 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 372.00 | 23 577.00 | 425 795.00 | 449 372.00 |
BZ Autres créances | 244 436.00 | | 244 436.00 | 244 436.00 |
CF Disponibilités | 177 668.00 | | 177 668.00 | 177 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 176.00 | 23 577.00 | 1 513 600.00 | 1 537 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 272.00 | 189 643.00 | 1 607 630.00 | 1 797 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 432 565.00 | | | 432 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
DL TOTAL (I) | 728 524.00 | | | 728 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 837.00 | | | 570 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
EA Autres dettes | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 105.00 | | | 879 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 630.00 | | | 1 607 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 105.00 | | | 879 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 537.00 | | 354 559.00 | 220 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 000.00 | 260 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 000.00 | 109 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 649.00 | | 1 200.00 | 149 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 888.00 | | 353 359.00 | 70 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 803.00 | 29 263.00 | | 136 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 240.00 | 14 834.00 | | 81 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 562.00 | 14 429.00 | | 55 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 430.00 | | 1 853.00 | 25 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 430.00 | | 1 853.00 | 25 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 430.00 | | 1 853.00 | 25 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 837.00 | 570 837.00 | | 570 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
UX Autres créances clients | 421 080.00 | 421 080.00 | | 421 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VB T. V. A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 117.00 | 229 117.00 | | 229 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 557.00 | 696 557.00 | | 696 557.00 |
VW T.V.A. | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 105.00 | 879 105.00 | | 879 105.00 |