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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 649.00 | 81 240.00 | 68 409.00 | 149 649.00 |
AP Constructions | 11 285.00 | 7 382.00 | 3 903.00 | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350.00 | 13 169.00 | 1 181.00 | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 253.00 | 35 011.00 | 10 242.00 | 45 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 537.00 | 136 803.00 | 83 734.00 | 220 537.00 |
BT Marchandises | 478 761.00 | | 478 761.00 | 478 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 370.00 | 25 430.00 | 298 941.00 | 324 370.00 |
BZ Autres créances | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
CF Disponibilités | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 615.00 | 25 430.00 | 885 186.00 | 910 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 152.00 | 162 232.00 | 968 920.00 | 1 131 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 398 786.00 | | | 398 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
DL TOTAL (I) | 564 565.00 | | | 564 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 125.00 | | | 226 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
EA Autres dettes | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 354.00 | | | 404 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 920.00 | | | 968 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 354.00 | | | 404 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 727.00 | | 2 552.00 | 222 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743.00 | 220 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 743.00 | 70 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 078.00 | | 2 552.00 | 73 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 719.00 | 24 827.00 | 4 743.00 | 116 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 716.00 | 14 524.00 | | 66 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 003.00 | 10 302.00 | 4 743.00 | 50 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 746.00 | 880.00 | 16 197.00 | 40 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 746.00 | 880.00 | 16 197.00 | 40 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 746.00 | 880.00 | 16 197.00 | 40 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 16 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 125.00 | 226 125.00 | | 226 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
UX Autres créances clients | 293 855.00 | 293 855.00 | | 293 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VB T. V. A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 299.00 | 421 299.00 | | 421 299.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 354.00 | 404 354.00 | | 404 354.00 |