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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 649.00 | 66 716.00 | 82 933.00 | 149 649.00 |
AP Constructions | 11 285.00 | 6 254.00 | 5 031.00 | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 739.00 | 29 695.00 | 18 045.00 | 47 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 727.00 | 116 719.00 | 106 008.00 | 222 727.00 |
BT Marchandises | 498 384.00 | | 498 384.00 | 498 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 528.00 | 40 746.00 | 233 782.00 | 274 528.00 |
BZ Autres créances | 168 079.00 | | 168 079.00 | 168 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 995.00 | 40 746.00 | 909 249.00 | 949 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 722.00 | 157 465.00 | 1 015 257.00 | 1 172 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 307 782.00 | | | 307 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
DL TOTAL (I) | 530 786.00 | | | 530 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
EA Autres dettes | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 471.00 | | | 484 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 257.00 | | | 1 015 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 471.00 | | | 484 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 388.00 | | | 97 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 426.00 | | | 230 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 699.00 | 222 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | 73 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 858.00 | 24 560.00 | 7 699.00 | 99 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 192.00 | 14 524.00 | | 52 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 666.00 | 10 036.00 | 7 699.00 | 47 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 810.00 | 34 936.00 | | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 34 936.00 | | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | 34 936.00 | | 5 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UX Autres créances clients | 225 632.00 | 225 632.00 | | 225 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VP Divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 402.00 | 161 402.00 | | 161 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 511.00 | 395 615.00 | 48 896.00 | 444 511.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 668.00 | 479 668.00 | | 479 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |