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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 649.00 | 37 667.00 | 111 981.00 | 149 649.00 |
AP Constructions | 11 285.00 | 3 997.00 | 7 288.00 | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 391.00 | 19 834.00 | 34 557.00 | 54 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 378.00 | 75 552.00 | 153 826.00 | 229 378.00 |
BT Marchandises | 598 254.00 | | 598 254.00 | 598 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 603.00 | 200.00 | 457 403.00 | 457 603.00 |
BZ Autres créances | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 433.00 | 200.00 | 1 091 234.00 | 1 091 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 811.00 | 75 751.00 | 1 245 060.00 | 1 320 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 257 081.00 | | | 257 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
DL TOTAL (I) | 438 163.00 | | | 438 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 160.00 | | | 202 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 391.00 | | | 228 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 871.00 | | | 335 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
EA Autres dettes | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 897.00 | | | 806 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 060.00 | | | 1 245 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 168.00 | | | 792 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 765.00 | | | 175 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 901.00 | | 42 147.00 | 187 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 229 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 79 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 253.00 | | 42 147.00 | 38 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 461.00 | 24 761.00 | 670.00 | 51 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 143.00 | 14 524.00 | | 23 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 318.00 | 10 237.00 | 670.00 | 28 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 871.00 | 335 871.00 | | 335 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UX Autres créances clients | 457 363.00 | | | 457 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 765.00 | 175 765.00 | | 175 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 395.00 | 11 667.00 | 14 728.00 | 26 395.00 |
VI Groupe et associés | 228 391.00 | 228 391.00 | | 228 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 179.00 | 493 179.00 | | 493 179.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 897.00 | 792 168.00 | 14 728.00 | 806 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |