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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 710.00 | 490.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 649.00 | 110 289.00 | 39 360.00 | 149 649.00 |
AP Constructions | 31 984.00 | 11 662.00 | 20 322.00 | 31 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 764.00 | 22 839.00 | 49 925.00 | 72 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 782.00 | 48 027.00 | 4 755.00 | 52 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 379.00 | 193 527.00 | 114 852.00 | 308 379.00 |
BT Marchandises | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 467.00 | 50 697.00 | 234 770.00 | 285 467.00 |
BZ Autres créances | 189 555.00 | | 189 555.00 | 189 555.00 |
CF Disponibilités | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 780.00 | 50 697.00 | 1 724 083.00 | 1 774 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 159.00 | 244 224.00 | 1 838 935.00 | 2 083 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 596 524.00 | | | 596 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 745 413.00 | | | 745 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 244.00 | | | 200 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 906.00 | | | 444 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 068.00 | | | 392 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
EA Autres dettes | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 522.00 | | | 1 093 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 935.00 | | | 1 838 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 522.00 | | | 1 093 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 096.00 | | 48 283.00 | 260 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 247.00 | | 48 283.00 | 109 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 066.00 | 27 461.00 | | 166 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 074.00 | 14 924.00 | | 96 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 991.00 | 12 537.00 | | 69 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 577.00 | 28 417.00 | 1 297.00 | 23 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 577.00 | 28 417.00 | 1 297.00 | 23 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 577.00 | 28 417.00 | 1 297.00 | 23 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 417.00 | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 068.00 | 392 068.00 | | 392 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
UX Autres créances clients | 193 807.00 | 193 807.00 | | 193 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
VB T. V. A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 444 906.00 | 444 906.00 | | 444 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 211.00 | 387 551.00 | 91 660.00 | 479 211.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 522.00 | 1 093 522.00 | | 1 093 522.00 |